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AAX Trends

AAX 研報: BTC, SUSHI, ETH, QTUM, XRP, LTC, NEO

AAX 研報: BTC, SUSHI, ETH, QTUM, XRP, LTC, NEO

基礎知識 AAX

21 Oct 2020

加密貨幣市場經歷了慘烈的一週。許多加密貨幣損失超過 5%,而BTC在嘗試突破12500美元失敗,甚至跌破12000美元。

摘要:

  • BTC整體呈下跌趨勢。BTC接下來對看跌指標的反應將影響今年餘下時間的走勢。如果BTC能夠保持在11300美元的支撐位直到指標轉為看漲,那BTC在年底之前應能再次到達ATH。但若BTC無法保持在這個價格水準上,那BTC 很大機會在接下來的數週內跌至10500美元甚至10000美元(本文撰於2020年9月3日)。
  • SUSHI是新晉的加密貨幣,也是近期火熱的DeFi幣之一。技術層面顯示其價格將有突破。
  • 對比BTC和ETH,LTC是自3月份市場暴跌以來表現最差的主要加密貨幣之一。
  • NEO最近一個月非常強勁,從12美元上漲到20美元,漲幅達80%!然而其持續升勢將取決於NEO會否到達BB的20天線MA支持位。
  • 由於陰陽燭下方的三角形出現負突破,LEND呈然看跌的下降三角形形態。
  • EOS:目前正在迅速接近頸線。如果跌破該水準,則很有可能會跌至6美元,然後跌至2.4美元。若跌至2.4美元,損失將達16%。
  • XRP的支撐位為245美元,而XRP是較有年資的加密貨幣之一,若出現潛在拋售,XRP應該是表現較好的加密貨幣之一。
  • 自3月以來,QTUM的表現非常出色,但如下圖所示,其看漲趨勢已經結束。
  • ETH圖表存在不確定性,向上和向下移動皆可,指標顯示沒有朝任何特定方向的推動。

Bitcoin 比特幣

加密貨幣市場經歷了慘烈的一週。許多加密貨幣損失超過 5%,而BTC在嘗試突破12500美元失敗,甚至跌破12000美元。

似乎BTC正在回氣,等待下一波爆發。其實回顧BTC由三月份的4000美元升至現在11350美元(在撰寫本文時),已有極大的升幅。

如果BTC像2017年那樣爆炸式增長,而沒有現時回調,它很可能將進入另一個泡沫,到時將引發另一波投資者退潮。

事實上BTC正保持正向增長,價格走勢尚算合乎市場邏輯。但是,對於大多數市場,尤其是Defi,情況可不一樣。有人甚至開始疾呼#shortdefi。

BTC目前處於其五個階段價格走勢的第四階段。這個階段顯示加密貨幣從其第三階段的高點回撤。

BTC / USD階段

在第三階段BTC試圖突破12500美元失敗。而第四階段將與第二階段非常相似,希望有望突破11100美元,作為第四階段的支持位。如果跌破該價格,下一個支持位為10800美元,如果跌破10800美元,則需要重新考慮BTC的看漲前景。

為什麼BTC02/09/2020表現得這麼差?

9月2日,BTC似乎跌跌撞撞,從12050美元一路下跌至11250美元,在一天內損失了5%,對於市值為208,039,000,000美元的市場來說,經歷了重大的損失。

乍一看,這似乎是由於以下趨勢線的中斷引起。然而下面的趨勢線沒有足夠的驗證點,無法正確反映大部分價格動向。

BTC / USD錯誤趨勢

事實上,如下圖所示為擴展形態的假突破。

投資者使用槓桿交易誇大了市場反應。投資易者很可能由於BTC 已升超過阻力位,並以其為支持價格,因此在下方標記的地方建新倉做多交易。

在該價位後出現重大突破。從圖表所見,突破12,000美元的可能性非常高,因此投資者在該位建新倉做多交易。但是,BTC重新進入擴展形態時,難以突破12,000美元,這通常視之為重的看跌信號(或代表你錯誤繪製圖表)。在此價格水準,由於多個重指標皆顯示BTC達到11200美元支撐位之前已轉為看跌,因此投資者紛紛進行做空交易。

BTC / USD發生了什麼事

如下圖所示,亦如之前所述,由於BTC價格逐步持續增長,建立有效支撐位並防止BTC價格大幅下跌。在過去的幾個月,此支持位已受到了多次驗證,也是BTC最強的水準之一。截至2020年3月9日,它已添加了更多驗證點,形成多點的穩固支持位。

BTC/USD新增支持

然而,接下來將為BTC的價格走勢帶來甚麼影響呢?由於每日/每週甚至每小時的圖表上都沒有任何形態時,BTC處於什麼位置?

BTC的當前狀態

整體而言,加密貨幣市場仍然看漲。不過,市場正在進行調整固。我們在市場情緒中站穩腳跟的一個方法就是觀察BTC的主導地位。現時BTC的主導地位正逐漸下降。這對加密貨幣市場是一個積極的訊號。在牛市時期,BTC的市場主導地位通常會下降,而在熊市時期則會出現相反的情況。

這是因為在經濟不景氣的時候,山寨幣總是比BTC受到更大的衝擊,所以人們通常把BTC視為“避風港”,並紛紛把資金投入到BTC,或者把加密貨幣轉換成USDT,穩定價格。因此,市場雖然彌漫負面情緒,但BTC仍處於看漲走勢,除非BTC在當前的BTC.D平行通道上方突破。

BTC/USD市場主導地位

如下所示,當BTC從12100美元上升到11200美元時,我們可以看到BTC的主導優勢隨著BTC價值的下降而上升。紅線代表BTC價格,而陰陽燭則代表主導地位。

BTC與BTC市場主導地位呈負相關關係。

BTC/USD主導地位vs價格

BTC每日展望

從每日展望我們可以再次看到,BTC正處於第四個整固階段。BTC在BBs的各個部分都在劇烈地移動,但是沒有向任何一個方向過度擴展。BTC下一步的價格走勢方向將決定第五波是否發生,或者是否將有新一輪整固及結束此次價格衝擊。BBs也出現了收縮,再次表示我們正接近一個橫向交易的時期。仔細觀察6月至7月中旬的橫盤交易區間,目前BTC的走勢與BTC一直的價格移動有很多相似之處。

BTC/USD相似性

BTC目的前支援水準

BTC現時重要支撐格水準為11300美元(在撰寫本文時)。如下圖所示,過去一個月,BTC已經三次以此價格水準作為支持。由於這一支持水準逐漸減弱,投資者持有BTC的可能性相對較低,但我們將看到…

BTC / USD BBs,支撐水準

BTC MACD

MACD目前看跌。BTC價格出現疲軟的跡象,並較容易在看漲區域出現上升的突破。然而,由於MACD看跌, 11300美元的阻力位相對悲觀,MACD顯示可能會跌破該水準,並會損失近期所獲之收益。

BTC / USD MACD危險信號

BTC / USD指標第一組– QQE MT4,RSI

QQE MT4 – QQE MT4雖然目前看跌,但出現分歧。BTC有可能出現一支長長的陰燭,或者多頭正在控制空頭,讓BTC的價格在進一步上升前略有拋售。但總體而言,該指標皆顯示看跌走勢。

RSI – RSI當前顯示50/50水準。BTC的需求明顯下降,即該指標保持中性看法,現時沒有明顯看漲或看跌。

第一組 QQE MT4,RSI指標

第二組指標 - KCs、SAR、PP、WWV

KCs – KCs 既不看漲也不看跌。指標顯示BTC將橫行發展,建議投資者應靜待價格朝上升或下跌等明顯走勢出現,才適宜進場交易。

SAR = SAR 目前高於 BTC 價格,即顯示另一個看跌指標。

PPS = BTC 最近跌穿了PP的中位。這是一個非常重要的看跌信號,代表價格正轉向熊市。

EFI – EFI顯示,自8月中旬價格大幅上漲以來,空頭正試圖拋售BTC。最近BTC 價格低於 EFI 中心點足以支持這一趨勢。

WWV – WWV顯示綠色信號指標,即目前看漲。

BTC / USD KCsSARPPsWWV

第三組指標 – Gann HL,6&20天移動平均線 (SMA)

6/20 SMA – 最近,SMA出現看跌交叉。這已經看到20天均線下方的6個交叉。該指標是看跌的。

Gann HL – Gann HL當前看跌。這是由於Gann HL在陰陽燭下方。

第三組指標 – Gann HL,6&20 SMA

技術分析指標總結

指標 下跌 上升 中性
Gann HL X
SMAs X
WWV X
SAR X
KCs X
PPs X
QQE MT4 X
RSI X
MACD X

技術分析總結

正如上述的技術分析指標所證,BTC明顯持下跌走勢。因此,11300美元這一價格支持有可能進一步下跌,並且逐步抵銷BTC的近期漲幅。

BTC 價格總結

BTC的價格將進一步下跌,並反映BTC在今年內的價格趨勢。如果 BTC 能夠保持 11300 美元的支撐水準,直到指標轉向為升勢,那BTC有機會在年底前再次達到 ATHs。然而,如果BTC未能保持這個水準,那BTC會進一步回落至0500美元,甚至在接下來的數週跌至10000美元水準。

SUSHI

SUSHI是非常新的加密貨幣,也是近期極受追捧的DeFi幣之一。它的技術分析顯示其有機會迎來價格突破。SUSHI已突破其近期向下的平行通道,並已看到BB的均線成為在其嘗試向上突破時的支持位。

如果SUSHI真的能夠突破PP中線,那麼這個全新的狂熱Defi幣很可能會迎來牛市。但我們仍需靜待其價格真的向上突破,才能確定其升勢,並管理風險水準。如果SUSHI沒有突破PP中線,那SUSHI很可能會跌至6.1美元,甚或5.7美元 – S1位置。SUSHI能否突破該水準很可能取決於BTC的價格走勢。

LTC

與BTC和ETH 比較,LTC是自3月加密貨幣市場價格暴跌危機以來,表現最差的主要加密貨幣之一,如下所示。

LTC/USD BTCETH的價格比較

從圖表可見,LTC的下跌很可能會進一步持續。一直被視 “銀比特幣” 的LTC從不同的技術分析指標都顯示其看跌趨勢,僅被0.5斐波那契支持水準線支撐,如下圖所示。

從以上的圖表顯示,LTC與BTC一樣,預期價格即將下跌或橫行交易。PnF與MACD一起看跌,而BBs正在等待進一步的價格的走勢突破,才能給予更確實的指示。

NEO

NEO最近表現非常強勁,在一個月內從12美元漲到20美元,漲幅達80%!然而,這種情況是否會繼續仍未能確定,視乎NEO能否到達BBs 的20天MA支持線。

NEO vs ETH/ETC/EOS/ADA/BTC

指標目前看漲。SAR在陰陽燭下方,陰陽燭在BB的上方,MACD當前保持正面。但是,Heikin Ashi顯示為紅色。如果NEO可以快速通過此區間並切換回至綠色,則預計NEO將達到23 美元。相反,如果NEO不能按上述而行,看空的QQE MT4將接管,則NEO可能會跌至19美元。如果發生這種情況,那19美元下一個目標價為13美元。

NEO/USD 技術分析圖表

LEND

LEND一直是2020年表現最出色的加密貨幣之一,然而,這種情況似乎不太可能持續下去。看到加密貨幣在一年中增長了16000%,這提醒我們,這個市場顯然仍然具有潛力,2017年不僅僅是一次炒作泡沫。但是,當一種加密貨幣在一年內上漲這麼多時,一定會出現回撤。

LEND當前顯示出看跌的三角形下降形態,這是由於陰陽燭下方三角形下方出現了負突破。LEND現在已經達到0.64美元的阻力位。如果跌破該水準,則預期LEND會達到0.53美元,如果LEND保持在該水準之上,而BTC不會跌破11300美元,則LEND在未來幾天可能會再次跌至0.74美元。

從上述的價格可能性中,受下跌趨勢逐漸形成,以及下行形態的出現,因此最有機會會到達的價格為0.53美元。

LEND/USD

EOS

與其他加密貨幣相比,自3月以來EOS的表現非常糟糕。

最近,EOS在圖表所見波動很大,但沒有真正明確的方向。EOS的漲幅未能維持在0.5斐波那契水準之上。這意味著,自3月份以來的價格上漲很可能是一輪修正而非價格上行的動力。

EOS/USD 缼乏明朗方向

然而,從最近的波動性來看,價格很大可能會在下行壓力。圖表可見技術走勢形成了頭部和肩部的形態,並快要到達頸線。如果跌破這一價格點,那麼很可能會跌至2.6美元,然後跌到2.4美元。如果到達2.4美元水準,那從現時的價格損失將達至16%。

EOS/USD

XRP

在所有山寨幣中,XRP看起來是表現較好的一隻幣種。

許多山寨幣都有看跌的形態,包括XRP在內,但與其他相比,XRP算是當中比較好的一隻。XRP最近打破了最近創建的下降三角形態,如果它可以保持在0.26美元的支撐水準,那麼它有能力再次嘗試上升至0.30美元的阻力位。

然而,如下所示,XRP的MACD的形態為看跌。除此之外,QQE MT4和SAR皆為看跌,對XRP能保持在0.26美元上方構成一定的威脅。

XRP的價格支援位為0.245美元,而XRP是較早發行的加密貨幣之一,有助抗行潛在的拋售並穩定價格,因此XRP被看好為表現較好的加密貨幣之一。

如果XRP跌到0.245美元,從目前的價格而言將損失8.5%。

XRP/USD

QTUM

自3月份以來,QTUM表現非常出色,但如下所示,其看漲趨勢已經結束。最近的格格走勢如在下方所示受壓下跌,並以BB的下半部份作為支持位。

QTUMs指標顯示為看跌,MACD也顯示進一步下跌的可能性很大。

QTUM/USD 的每日技術分析圖表

在日線圖上的看跌形態之上,在每小時圖上也有一個看跌形態。看漲的下降三角區,預期會讓QTUM重回正軌,並保持加密貨幣的形態,但最近卻轉為看跌。這是因為QTUM未能突破0.236斐波那契回撤。QTUMs的陰陽燭現在已經明顯突破了支撐線以下,因此這一下降的三角形現在看跌。

由此看來,第四季度的下一個價格是2.6美元(-14%),之後是2.1美元(-27.8%)。

QTUM/USD 價格下跌走勢

ETH

接下來我們來看最後一隻加密貨幣 - ETH。

ETHs圖表存在很多不確定性。向上移或向下移動都是可行的,價格在撰寫本文時沒有真正的推動力,每日或2小時圖表上也沒有形成任何明顯形態。

如果上漲發生,這將是由於PnF,Gann HL和SMAs的支持皆為看漲信號。如果下跌發生,這是由於MACD疲軟和QQE MT4看跌。

ETH/USD 技術分析圖表

此報告僅供市場行銷和教育之用。這些觀點、分析和預測基於獨立研究,但並不構成任何投資建議。

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