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AAX 研報 – LTC & BTC 牛市預測

AAX 研報 – LTC & BTC 牛市預測

長線觀點預測 根據下圖,我們可以看到LTC的艾略特波浪理論 (EW)圖表。和比特幣一樣,LTC的價格於近期已正面突破了對稱三角形,即顯示其價格持上升趨勢,同時亦符合EW的長期走勢。

LTC

長線觀點預測 根據下圖,我們可以看到LTC的艾略特波浪理論 (EW)圖表。和比特幣一樣,LTC的價格於近期已正面突破了對稱三角形,即顯示其價格持上升趨勢,同時亦符合EW的長期走勢。

LTC/ USD LT EWs

LTC的價格波動性隨著時間逐步收窄,亦合理反映其形成上述之對稱三角形形態。其形態隨後突破,即表示LTC的價格將很有可能顯著上升。

LTC/USD Time

短期阻力及支持水平

LTC 的價格已經成功突破$51美元的阻力位。LTC 受近期上升的比特幣價格帶動,LTC 將有望升至下一個阻力位$64美元。但正如剛才所述,由於LTC 與比特幣的連動關係,如比特幣價格下跌,有可能會使LTC回落至$51美元的阻力位。

LTC/USD support/resistance

潛在的頭肩頂形態

LTC 最近有可能形成頭肩頂的形態。如果成真,則LTC目前正處於右肩的階段,但會否在今年內能有效形成整個形態則仍成疑問。

如果能進入頭肩頂的形態,LTC的頭部將會初見回落至$51美元,如若走勢持續,價格將進一步下跌綠色線(頸線)以下,到達$44美元水平。

LTC/USD H&S

分形指標的一致表現

分形指標與頭肩頂形態達成一致表現,中間的分形指標線將進入與$51美元支持位相同的價格區域。如果由目前的價格回落至該價格水平,即代表損失接近5%。LTC的表現與分形指標的預測走勢頗一致,分別與阻力及支持水平多次吻合。中間的分形指標經歷多點試驗,如下圖所示:

LTC/USD fractals

LTC 價格指標

指標 看升 看跌 中性 預測走勢
BBs X 現時正在20天日均線上方,正在尋找日均線支撐,整體看升。
Gann HL X 正在陰陽燭下方,處於藍色區域,因此看升。
EFI X 持續下行的走勢,距離中線尚存少許距離,因此保持中立看法。
MACD X 仍然處於正面交叉,雖然很可能會出現負面交叉,但仍保持看升的看法。
MA ADX X 進入綠色區域以在幣的下方,因此看跌。
SAR X 最近價格反轉至陰陽燭上方,很大機會下跌。
QQE MT4 X 最近出現負面交叉,因此看跌。
WWV X 價格由紅色轉為綠色,因此看跌。
PPs X LTC在R1區城尋找阻力位,但仍在PP中央之上,因此看升。
Total 5 3 1

價格指標總結

總括而言,價格指標偏上升。然而,有不少向上的指標皆非常接近下跌趨勢。同時,由於LTC與比特幣有非常強的連動性,因此無論價格指標表示上升或下跌趨勢,LTC也非常依賴比特幣的價格表現。

LTC 價格預測總結

LTC 仍偏向持上升趨勢,接近$51美元。如果價格走向$51美元並不代表下跌趨勢,但下跌至該水平即代表由現價下跌了約5%。

LTC/USD indicators

LTC/USD indicators

比特幣的長線預測

以下為比特幣的長線走趨圖。

在2020年,比特幣的價格皆錄得正面的增長,由年初的$7200美元上漲至目前 $13500 美元,接近100% 升幅。比特幣現時正進入兩個潛在的下跌趨勢線。第一條為傾斜的支撐線,形成比特幣最近突破上升的對稱三角形形態之一。

這意味比特幣的價格會回調至接近$12000美元,然後保持持續增長。或相反,比特幣會跟隨曲線圖,回復與 2017年及2018年相似的狀態。如果後者發生,即代表比特幣將會升穿兩大阻力水平,呈現可觀的增長。緊隨其後,比特幣很有可能會像2017年及2018年般,大幅回調。

BTC/USD長線預測圖表

阻力水平

下列表格顯示各個阻力及支持位的價格水平,及各水平的強度及會否觸及有關價格。

阻力水平 會否再次到達價格水平 強度 / 5
$14000 美元 幾乎肯定 3
$16000 美元 很大可能 2
$19000 美元 有可能 1

隨著阻力價格水平升高,其強度會相對下降,原因是價格的接觸點減少,比特幣甚少時間超過$12000美元,所以不能把$12000美元做為真正的支撐。

因此,比特幣很有可能會升穿這些阻力位,亦不能視以上的價格水平為真正的阻力水平。

支持水平 會否再次到達價格水平 強度/ 5
$4000 美元 可能性極低– 除非遇上黑天鵝的突發事件才有可能到達此價格水平 3
$6000美元 可能性極低 5
$9000美元 可能性中等 4
$10000美元 可能性中等或高 5
$12000 USD 非常可能 1

從以價格支持水平可見,比特幣再次下降至$6000美元的可能性極低,原因是$6000 - $10000美元為穩定的支撐水平,除非遇上黑天鵝事件,例如像本年初發生的COVID-19疫情事件,否則比特幣很難跌穿此價格水平。

BTC/USD

何以得出以上結論?

得出以上結論的原因有二。第一,愈來愈多人認識及投資比特幣(雖然整體人數相對仍然不多);第二,根據過往數據,比特幣減半對其價格有深遠的影響。每次經歷完減半後,由於比特幣的開採難度增加及其稀缺的特性,比特幣的價格往往會突破以往的支撐水平。

一般而言,礦工一旦收到比特幣礦工費後,會馬上出售,從而增加整體流通量。但隨著減半後,礦工收到的礦工費會減少,流通量亦相對減少,因此價格會逐步上升,減半的影響亦會慢慢出現,這也是基本的供需概念。比特幣投資除了吸引一般投資者,同時亦看到大型的投資者的興趣日益增加。從月線圖可見,比特幣跌超過$3000美元的可能性微乎其微。

BTC/USD Halving

價格波動週期

比特幣價格大幅波動的時間周期愈來愈少。在2016年減半,比特幣進入了一段較長時間的牛市階段,並在此後,大幅波動的走勢時間段減少,如下圖所示。

BTC/USD 時間圖

為甚麼價格波動的週期縮短?

價格波動的週期縮短是由於比特幣趨向在對稱三角形形態內移動。當幣價愈接近三角形的尾部,價格波動會愈趨激烈。正如之前的報告所述,價格移動的幅度會減少,而比特幣有可能正面突破三角形區域,即表示比特幣會延長移動週期,並於2021年第二季回復至歷史最高點,同時亦反映減半的效應。

BTC/USD EWs

BTC 價格指標

價格指標 升勢 跌勢 中性 預測走勢
Fractal Deviation Bands X 紅色箭咀顯示重要價格阻力水平。比特幣有可能重試下方的分形線,因此持看跌結論。
Gann HL X 當前呈藍色,並在比特幣的下方,因此持看升結論。
BBs MACD X 當前顯示綠色,不過有可能移向中間區域。
EFI X 當價格經歷升幅後,必然經歷下跌。EFI 看似向中線移動,因此比特幣受賣壓影響,持下跌走勢。
BBs X 目前在20天線之上,運行在頂背離之上,因此持看升結論。
SAR X 陰燭上方看到轉向下跌,因此價格很有可能下跌。
MA ADX X 顯示為綠色,在陰陽燭下,因此持看升結論。
MACD X 目前仍然處於看升交叉,但直方圖正在放緩,即代表中性。但整體而言,看升仍睇高一線。
WWV X 最近由綠轉為紅,因此持看跌結論。
QQE MT4 X 出現看跌交叉,黃色在紅色下方交叉,因此持看跌結論。
KCs X 比特幣仍然在頂背離之上,因此持看升結論。
Totals 5 5 1 50/50

價格指標圖表

價格指標總結

總括而言,比特幣的價格指標目前保持中性。5個為看升指標,5個為看跌指標,同時配合中性指標,代表走勢為一半一半。

比特幣總結

長遠而言,比特幣的價格基於以下兩個主因而很大機會上升。第一,價格會正面突破持續多年的對稱三角形形態。第二,比特幣減半後其供應會減少,即減半的影響逐步出現。在2021年第一季末,預期比特幣會上漲至歷史高位。

BTC/USD Indicators

BTC/USD indicators

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