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加密貨幣如何進入傳統金融市場

加密貨幣如何進入傳統金融市場

簡介

當人們想投資加密資產時,首先想到的是加密貨幣。說到底,加密貨幣是加密行業的主要元素。然而,除了將資本放在數字資產中,還有其他方式可以投資該行業。在這篇文章,我們將探討投資加密貨幣的另一種方式:投資 "加密貨幣股票"。

加密貨幣股票

加密貨幣股票是可以在各種傳統證券交易所上市的股票。所謂加密貨幣股票背後的公司通常都以某種方式與加密貨幣行業有著重要的連繫。大家可以交易的加密貨幣股票種類繁多,從採礦公司到加密貨幣交易所都應有盡有。

目前,最知名的加密貨幣股票是 "COIN"。COIN是Coinbase的股票代碼,Coinbase是世界上最大的加密貨幣交易所之一。

Coinbase 股票 (COIN)

Coinbase在2021年4月進行首次公開募股(IPO),它成為第一隻在納斯達克股票市場上市的加密貨幣交易所。COIN在納斯達克的上市反映加密貨幣行業多年來的快速增長及發展。

COIN 與股票市場的關連

不幸的是,自從Coinbase在2021年4月上市以來,其COIN股票與納斯達克100指數相比,表現強差人意。這大部份是由於COIN也受到傳統股票市場的影響,但卻跟隨著加密貨幣市場的大方向。而自從COIN在納斯達克上市以來,加密貨幣市場出現了價格大幅下降的市況,因此COIN也遭遇了重大損失。此外,股票市場的下行波動也影響了COIN的表現,導致其價格下跌。它的價格走勢可以從下面的圖表中顯示。

nasdaq coin stock

COIN / USD vs NASDAQ100 / USD 價格趨勢比較

如前所述,加密貨幣市場出現的損失已經引發了COIN的負面價格下行,因為該股票隨著數字資產的波動而波動。事實上,當比較BTC/USDT和COIN/USD的圖表時,可以看到它們的價格高度相關。

從2021年4月到2021年10月,比特幣的價格只上升了6%。在撰寫本文時,比特幣的波動市況仍然高度影響著納斯達克的COIN股票走勢。對投資者來說,幸運的是除了COIN之外,還有其他與加密貨幣相關的股票值得一看,可以用來分散個人的金融投資組合。讓我們來看看其他的加密貨幣股票選項。

btc bitcoin coinbase stock correlation

BTC / USDT vs COIN / USD

其他加密貨幣股票

挖礦類股票

COIN並不是加密貨幣愛好者唯一可以考慮的股票投資選擇。事實上,全球有大量的加密貨幣股票。有一種類型的加密貨幣股票已經進入了許多投資者的視野,就是加密貨幣挖礦類型股票。

挖礦股是與加密貨幣的開採有關的金融資產。一隻特別受歡迎的加密貨幣採礦股票是 "Hut 8 Mining"。

Hut 8 Mining (HUT) 股票

HUT在2018年首度在股票市場上市,它由Hut 8 Mining Corporation推出,該公司是世界上最大的加密貨幣採礦公司之一,專門從事比特幣(BTC)和以太坊(ETH)的挖礦。自2020年以來,加密貨幣挖礦的受歡迎程度急劇上升。這是由於比特幣在這段時間內經歷了大幅度的價格上漲。

btc usdt coinbase

BTC / USDT 週線圖自2020年初比特幣價格經歷大幅上漲

HUT 表現

自2020年初以來,HUT的表現異常出色,其股票在短短21個月內上漲了近1000%。這積極的價格上升大部分發生在2020年12月至2021年3月之間,如下圖所示。

hut mining stock

HUT / USD 價格圖表

HUT 技術分析

AAX分析師Oliver Page目前看漲HUT。在寫這篇文章的時候,這隻受歡迎的加密貨幣挖礦股正在形成杯狀和柄狀走勢。隨著加密貨幣市場的目標是在2021年第四季度達到新的歷史高點(ATHs),預計這走勢將出現積極的突破。

如果我們看到挖礦資產的積極突破,HUT的目標價格被設定為23美元。這代表比目前的價格水平將增加106%。

HUT / USD 價格圖表

HUT 與加密貨幣市場相關嗎?

與股票COIN一樣,HUT的走勢也與加密貨幣市場的走勢相關聯。然而,雖然COIN與比特幣密切相關,但HUT卻與其他山寨幣顯示出更高的相關性。例如在下面的圖表中,HUT顯示了與TRX(一隻流行的山寨幣)幾乎持相同的價格走勢。

hut trx stock

TRX / USDT vs HUT / USD

MicroStrategy (MSTR)

雖然微策略(MSTR)嚴格來說不是一隻 "加密貨幣股票",但它與這個行業有很大關係。這是因為這家商業智能公司大量投資於比特幣,其創始人非常看好比特幣的前景,因此大舉投資。微策略公司的創始人Michael J. Saylor是加密貨幣,尤其是比特幣的主要宣導者。2020年,微策略公司成為第一家購買比特幣的上市公司,藉此把其資金儲備多樣化。此舉為其他機構公司進入加密貨幣領域開創了新的道路。

MicroStrategy 的比特幣持貨

微策略公司目前持有114,042枚比特幣。按今天的比特幣價值計算,這相當於51億美元。總的來說,微策略公司已經在比特幣上花費了31.6億美元,而微策略公司從投資比特幣的利潤達到了健康的+42%。微策略公司投資比特幣的成功,推動其他機構公司紛紛仿效,也紛紛購買進了比特幣。隨著微策略公司對加密貨幣的支持,以及它成功提高機構對加密貨幣的意識,該公司的MSTR股價也從中受益,價值暴漲。

MSTR USD MicroStrategy

MSTR / USD

比特幣將MSTR股票起死回生

微策略公司投資比特幣無疑是這家商業智能公司在其歷史上做出的最佳決定之一。1999年末,MSTR的股票也經歷了一次價格暴漲,由於網路泡沫的出現,這隻科技股的價值大幅增加。然而,就像那個時期的所有科技股一樣,MSTR的股票也在隨後的幾個月裡暴跌。從2000年1月到2001年7月,MSTR的股票價格暴跌了99.81%。

自2001年以來,少數科技股,例如蘋果公司(APPL)和微軟公司(MSFT)已經能夠從約75%的損失中恢復過來,甚至錄得歷史新高。然而,微策略公司MSTR並沒有設法從股價中反映出公司的表現。

2020年11月,MSTR與2000年錄得的歷史高點相比,仍然下跌了93%。幾年後,真正拯救MSTR的是比特幣,如下圖所示。

MSTR USD

MSTR / USD

其他具名氣的加密貨幣類型股票:

支付方案公司

  • Square
    • NYSE:SQ
  • PayPal
    • NASDAQ:PYPL

挖礦公司

  • Canaan
    • NASDAQ:CAN

GPU / 芯片

  • XLNX
    • NASDAQ:XLNX
  • Nvida
    • NASDAQ:NVDA

交易所 / 市場

  • Robinhood
    • NASDAQ:HOOD
  • 芝加哥商品交易所集團公司(CME group)
    • NASDAQ:CME

如何投資加密貨幣類型股票

所有加密貨幣股票都可以在股票市場上進行交易。如上所述,這些加密貨幣股票中的大多數可以在納斯達克找到。然而,其實大家可以用加密貨幣而不是法幣直接投資於加密貨幣行業的股票。如何實現這一點呢?就是通過開發合成資產。

甚麼是合成資產?

合成資產是把傳統資產,例如股票合成及代幣化。合成資產通常代表了傳統資產的精確複製。通過合成,我們便可以直接從加密貨幣市場上投資傳統資產。 由於合成資產的存在,股票、貴金屬、外匯和股票現在可以在加密貨幣市場上進行交易。

眾多的傳統資產可以在Mirror Protocol上進行交易和挖取

在AAX 可以交易合成資產嗎?

目前,AAX尚未提供合成資產。然而,AAX確實提供Pax Gold(PAXG)和原生代幣,例如FTT和SNX,用作支持交易平台的合成資產。

總結

加密貨幣投資者現在可以通過眾多與加密貨幣相關的股票使他們的投資組合多樣化。對於普通的加密貨幣愛好者來說,有各種各樣的股票可供選擇,從挖礦股票到基於加密貨幣交易所的股票。由於股票市場上有如此多的加密貨幣股票,加密貨幣行業正在吸引大量來自傳統市場的資金。今天,我們可以看到零售和機構投資者對加密貨幣市場的興趣增加。隨著加密貨幣市場的不斷創、顛覆和感染目前過時的技術和方法,大眾對於加密貨幣市場的興趣日益提高。

關於 AAX

AAX 為一家國際性加密貨幣交易所,在全球擁有超過一百萬位用戶。AAX 利用倫敦證券交易所的 LSEG 技術,為用戶提供一站式加密貨幣服務,包括合約交易、100+現貨交易對、P2P 現金交易、理財產品及專業級 API 交易等立即在AAX開戶,或下載AAX Mobile App,體驗下一代的加密貨幣交易所。

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